Pengestrømsopgørelse (TTM)
Coeli Private Equity AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15 | -17 | -19 | -15 | -11 | -12 | -12 | -12 | -12 | -10 | -8 | -12 | -16 | -16 | -16 | -16 | -17 |
| Ændring (%) | 10,97 | 9,88 | -19,50 | -24,22 | 3,87 | 3,73 | 0,76 | 0,76 | -16,13 | -19,23 | 43,23 | 30,18 | -0,23 | -0,24 | 4,81 | 4,59 | |
| % af pengestrømmen | 19,60 | 55,20 | -112,88 | -89,84 | -67,32 | 69,23 | 24,02 | 29,66 | 38,59 | 52,06 | 107,30 | 159,95 | -2.765,44 | -351,34 | -187,17 | 240,27 | 77,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 33 | 80 | 127 | 137 | 147 | 95 | 43 | 35 | 28 | 15 | 3 | 12 | 29 | 40 | 50 | 37 | 23 |
| Ændring (%) | 143,77 | 58,98 | 8,15 | 7,54 | -35,48 | -54,98 | -17,68 | -21,47 | -45,15 | -82,32 | 349,93 | 142,60 | 35,81 | 26,37 | -27,09 | -37,15 | |
| % af pengestrømmen | -41,82 | -258,66 | 765,34 | 818,30 | 870,07 | -555,73 | -83,67 | -84,42 | -85,61 | -75,51 | -34,08 | -159,58 | 5.141,58 | 889,20 | 600,02 | -535,84 | -104,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -96 | -94 | -93 | -107 | -120 | -101 | -82 | -65 | -48 | -25 | -2 | -8 | -13 | -20 | -26 | -27 | -28 |
| Ændring (%) | -1,45 | -1,47 | 14,85 | 12,93 | -16,07 | -19,15 | -20,91 | -26,44 | -47,78 | -91,50 | 257,44 | 72,02 | 51,06 | 33,80 | 3,24 | 3,13 | |
| % af pengestrømmen | 122,22 | 305,61 | -560,46 | -636,37 | -710,57 | 590,38 | 159,65 | 154,76 | 147,01 | 123,46 | 26,78 | 99,63 | -2.276,14 | -437,86 | -312,85 | 395,58 | 126,51 |
| Cash Flow | -78 | -31 | 17 | 17 | 17 | -17 | -51 | -42 | -32 | -20 | -8 | -8 | 1 | 4 | 8 | -7 | -22 |
| Ændring (%) | -60,59 | -153,73 | 1,15 | 1,14 | -201,02 | 198,99 | -18,41 | -22,56 | -37,82 | -60,81 | -3,92 | -107,53 | 685,26 | 87,27 | -181,65 | 222,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
